Znaczniki JPK_KR_PD dla planu kont z Optimy

Plik JPK_KR_PD wymaga, żeby każde konto w planie kont miało przypisany znacznik: pozycję bilansu, rachunku zysków i strat oraz, w razie potrzeby, znacznik podatkowy. Przy kilkuset czy kilku tysiącach kont ręczne przypisywanie zajmuje wiele godzin i łatwo o pomyłkę.

Narzędzie robi to za Ciebie:

• nadaje znaczniki automatycznie na podstawie tego, jak konta są już ujęte w definicji bilansu i RZiS w Optimie,
• nie nadpisuje znaczników, które już masz, tylko uzupełnia brakujące i pokazuje rozbieżności,
• wychwytuje błędy w definicjach zestawień, np. konto ujęte w dwóch pozycjach naraz, konto spoza definicji albo konto, którego nazwa nie pasuje do pozycji bilansu,
• zadaje konkretne pytania tam, gdzie decyzja należy do księgowej, np. „krótko- czy długoterminowe?”, i daje gotowe opcje A/B do wyboru.

Narzędzie tworzy dwa pliki. Plan kont ze znacznikami służy do importu do Optimy. Plik z uwagami jest dla księgowej i pokazuje, co narzędzie zrobiło i co trzeba sprawdzić przed wczytaniem znaczników do Optimy.

1. Eksportujesz z Optimy trzy pliki Excel w wersji xlsx: plan kont, definicję bilansu i definicję RZiS. Nazwy plików nie mają znaczenia (najlepiej z poziomu: Bieżący widok do pliku/MS Excel (xlsx)).
2. Wgrywasz je do narzędzia. Narzędzie samo rozpozna, który plik jest którym.
3. Pobierasz wynik. Dostajesz dwa pliki:
   • plan kont ze znacznikami, gotowy do importu z powrotem do Optimy (przy imporcie wybierz „nowe konta i aktualizacja istniejących”),
   • raport uwag z listą pytań do decyzji, kontrolą pozycji sprawozdania i propozycjami do sprawdzenia (oznaczone na żółto).

• Biura rachunkowe i działy księgowe pracujące w Comarch ERP Optima.
• Jednostki mikro, małe i pozostałe, bo wszystkie korzystają z tego samego słownika znaczników.
• Spółki na estońskim CIT: narzędzie pomija wtedy znaczniki podatkowe S_12_3 (opcja przy przeliczeniu).
• Nie dla banków, ubezpieczycieli, SKOK-ów, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, które mają osobne słowniki. Na razie także nie dla organizacji pożytku publicznego (fundacji, stowarzyszeń) i jednostek stosujących MSSF.

Na serwerze w Unii Europejskiej, tylko na czas obliczeń.

Wgrane pliki są przesyłane szyfrowanym połączeniem na serwer 4mindplus.pl w UE i przeliczane. Zaraz po obliczeniach pliki są usuwane. Serwis nie przechowuje plików ani wyników: plan kont ze znacznikami i raport uwag pobierasz na swój komputer.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie narzędzia i informacji o przetwarzaniu plików.

• Nie zastępuje księgowej. Znaczniki to propozycja do weryfikacji, a odpowiedzialność za plik JPK pozostaje po stronie użytkownika.
• Nie zmienia niczego w Optimie samodzielnie. Zmiany wprowadzasz Ty, importując plik.
• Nie rozstrzyga przypadków, których nie da się wyczytać z danych, np. wariantów dla jednostek powiązanych. Takie konta trafiają do pytań.